基金分红：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金6月24日分红
来源:网络 热度:22℃ 2025/6/21 13:22:35
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证券之星消息，6月21日发布《百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为6月23日，现金红利发放日为6月24日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年06月23日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年06月25日起投资者可以查询、赎回。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
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2025/8/17
