基金分红：南方浙利定开债券发起基金6月25日分红
来源:网络 热度:11℃ 2025/6/21 13:22:38
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证券之星消息，6月21日发布《南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为6月24日，现金红利发放日为6月25日。选择红利再投资方式的投资者将以2025年6月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年6月25日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年6月26日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
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